Расшифровка тенденций криптовалютного рынка — ноябрь 2023

Основные выводы

📈 ETH вырос на 13,1% и BTC на 8,9% в ноябре, что указывает на рост рынка.

🖼️ Bitcoin запускает вторую волну спроса на цифровое искусство и коллекционные предметы.

💹 Запасы биткойна достигают 1,64 млн BTC на биржах, при этом ETP привлекли $750 млн в BTC и $66 млн в ETH.

📊 Топовые стейблкоины стабилизируются, объемы Ethereum на блокчейне увеличиваются.

💸 Процентные ставки по кредитованию стейблкоинов превышают 10% на Aave, появляются возможности для арбитража фьючерсов.

🚀 Доминация Bitcoin снижается, что указывает на возможный сдвиг к активным альткойнам, таким как NEAR.

📧 Оставайтесь в курсе новостей через CKC.Fund на LinkedIn или свяжитесь с info@ckc.fund.

Поскольку рыночные настроения в ноябре остаются позитивными, спотовая цена ETH выросла на 13,1%, а BTC увеличился на 8,9%, что привело к более активному поведению рынка на блокчейне. Среднее количество ежедневных транзакций и комиссий для BTC утроилось по сравнению с октябрем, чему способствовал возобновившийся интерес к BRC-20 и Ordinals. Этот рост отмечает вторую значительную волну спроса на цифровое искусство и коллекционные предметы на Bitcoin с момента их внедрения в сеть в мае 2023 года. В результате этого подъема майнеры BTC испытали почти шестикратное увеличение общих транзакционных сборов в ноябре, что резко контрастирует с показателями ETH, где рост составил всего 1,5 раза по сравнению с октябрем.

Поставка Bitcoin на биржах и объемы ETP

В ноябре поставка Bitcoin на биржах резко возросла до около 1,64 миллиона BTC. В то же время поставка Ethereum на биржах оставалась стабильной на уровне 10-11 миллионов ETH. Примечательно, что процент от общей поставки Ethereum на биржах сокращается с 2020 года, достигнув уровней, характерных для периода после его запуска. Этот период также был отмечен значительными чистыми притоками в ETP, с тем, что BTC привлек более $750 млн USD, а ETH — $66 млн, что стало разворотом по сравнению с чистыми оттоками трех предыдущих месяцев.

Анализ поставки и транзакций стабильных монет

Поставка стабильных монет служит важным индикатором настроений инвесторов, особенно учитывая, что большинство крипто-торговых пар деноминированы в этих валютах. В результате поставка стабильных монет часто выполняет роль барометра для оценки торгового спроса на криптовалютном рынке. С апреля 2022 года поставка пяти ведущих стабильных монет по рыночной капитализации (USDT, USDC, BUSD, TUSD, DAI) находится на нисходящей траектории, снижаясь с пика в $133 млрд до около $129 млрд, что может свидетельствовать о возможном достижении дна в октябре, согласно данным DeFiLlama.

Однако для полного понимания важно анализировать объемы транзакций. Стабильные монеты часто используются в основных рыночных операциях, таких как частные инвестиции и эмиссии. Особенно стоит отметить, что объемы стабильных монет на блокчейне Ethereum увеличились в ноябре 2023 года, что является трендом, который следует внимательно отслеживать для получения информации о будущих рыночных тенденциях и прогнозах цен.

Динамика кредитного рынка

Процентные ставки для стабильных монет, привязанных к доллару, таких как USDC и USDT, превысили 10% на Aave, ведущем протоколе DeFi для кредитования. Этот рост отражает повышенную готовность трейдеров занимать стабильные монеты, что свидетельствует о росте рыночного кредитного плеча. Одновременно на рынке бессрочных фьючерсов снова вернулись положительные ставки финансирования, с активами, такими как XRP, которые показывают готовность спекулянтов платить премии за бычьи позиции. Эта ситуация также привела к арбитражным возможностям между ставками DeFi кредитования и ставками финансирования на фьючерсном рынке.

Поворот к альткоинам

В течение 2023 года рыночная доминирование Bitcoin увеличивалась, достигая максимума за 2,5 года. Однако небольшое снижение в ноябре намекает на сдвиг инвесторов от BTC к другим криптовалютам, таким как ETH и альткоины. NEAR, платформа для умных контрактов, испытала всплеск активности с сентября, обогнав Bitcoin и Ethereum по ежедневным транзакциям и активным адресам, что еще больше усилилось в ноябре.

Навигация по сложному и постоянно меняющемуся миру цифровых активов может быть вызовом, но ключевым моментом является постоянное обновление знаний. Если вы нашли полезной информацию в этом обзоре и хотите углубить свои знания в этой развивающейся области, подумайте о подключении к CKC.Fund в LinkedIn. Кроме того, если вы еще не подписались, вы можете подписаться на нашу рассылку, наполненную специализированными аналитическими материалами по цифровым активам. Для получения персонализированных рекомендаций, свяжитесь с нами по адресу info@ckc.fund. Подключение к нам поможет вам оставаться на шаг впереди в мире цифровых активов.

Этот контент предоставлен исключительно в информационных целях. CKC.Fund не предоставляет и не предлагает персонализированные финансовые, инвестиционные, налоговые, юридические, охранные или бухгалтерские консультации. Информация, представленная в этом контенте, предоставляется исключительно как общая информация и для образовательных целей. Никакая информация, содержащаяся в этом контенте, не должна восприниматься как рекомендация для совершения или воздержания от какого-либо инвестиционного действия. Этот контент может содержать определенные заявления, оценки и прогнозы, которые являются «прогнозируемыми заявлениями». Все заявления, кроме фактических исторических данных, в этом контенте являются прогнозируемыми и включают заявления и предположения, касающиеся: планов и целей руководства по будущей деятельности или экономическим результатам; выводов и прогнозов о текущих и будущих экономических и политических трендах и условиях; а также прогнозируемых финансовых результатов и результатов деятельности. Эти заявления обычно можно определить по использованию прогностической терминологии, включая такие слова, как «может», «верим», «будет», «ожидаем», «предполагаем», «оцениваем», «продолжим», «рейтинг», «намерены», «перспектива», «потенциал» и другие подобные слова. CKC.Fund не дает никаких гарантий, представлений или заверений (явных или подразумеваемых) относительно точности таких прогнозируемых заявлений. Прогнозируемые заявления связаны с определенными рисками, неопределенностями, предположениями и другими факторами, которые трудно предсказать. Зрители предупреждаются, что фактические результаты, упомянутые в этом контенте, могут существенно отличаться от прогнозируемых заявлений; и зрители этого контента должны быть осторожны, не рассматривая прогнозируемые заявления как фактические результаты и не полагаясь слишком сильно на них. Прошлые результаты не являются индикатором или гарантией будущих результатов. Никакой контент в этом материале не должен восприниматься как гарантия будущей деятельности.