Кейд Альмендингер
22 июня 2023 года
Криптовалюта
Размещение капитала в условиях инфляции: Принятие инвестиции в криптовалюты
В эпоху постоянной инфляции и рыночной нестабильности стратегии размещения капитала играют ключевую роль в защите вашего богатства. Без правильных инвестиций инфляция может обесценить ваши сбережения на 2-10% в год или даже больше. Например, при средней инфляции в 6% годовых $100 миллионов могут превратиться в менее чем $50 миллионов покупательной способности всего за десятилетие. Путь к сохранению капитала в условиях высокой инфляции требует умных инвестиций, и не только в традиционные активы.
Достижение возврата на инвестиции (ROI) в 7%, который обычно считается благоприятным, больше не достаточно в странах, где инфляционные ставки превышают этот показатель. Например, в 2022 году ROI в 7% только компенсировал инфляцию во Франции, Канаде, Испании и США, где она составила 6,2%, 6,9%, 7,3% и 7,7% соответственно. В некоторых странах инфляция превышала двузначные цифры, причем в 28 странах она превышала тревожные 20%. В такой ситуации $100 миллионов, не инвестированные, могут потерять половину своей стоимости всего за четыре года, что ясно подчеркивает важность диверсификации и умных инвестиционных стратегий.
В CKC.Fund мы придаем большое значение сохранению капитала, и наши клиенты - высокообеспеченные индивидуумы, семейные офисы, фонды и опытные инвесторы - разделяют эту точку зрения. Ожидая возвраты в диапазоне от 10% до 30% и выше, эти клиенты ищут альтернативные классы активов, которые обеспечивают диверсификацию портфеля и значительный потенциал роста. Мы твердо поддерживаем включение криптовалюты в эту альтернативную инвестиционную стратегию.
В условиях высокой инфляции умное размещение капитала — это единственный способ сохранить ваше богатство.
Инвестиционный подход CKC.Fund: Диверсификация, смягчение рисков и асимметричный потенциал роста
Мы считаем, что активное управление криптовалютными инвестициями увеличивает вероятность достижения доходности, превосходящей общие показатели инвестиционного рынка. Хотя потенциал роста криптовалюты значителен, мы придерживаемся более консервативного подхода, чем многие наши конкуренты. Через диверсификацию и стратегии смягчения рисков наша цель — генерировать доходность, которая сохраняет значительный потенциал роста криптовалют, при этом минимизируя inherent волатильность в этой сфере.
Потенциал альтернативных активов, включая криптовалюту, недвижимость и произведения искусства, в обеспечении значительных доходов даже в условиях застойного рынка играет важную роль в сокращении разрыва в инвестиционной доходности. В настоящее время более 32% семейных офисов уже имеют экспозицию в криптовалюте, что свидетельствует о принятии этого актива на институциональном уровне. Мы ожидаем значительного роста числа высокообеспеченных индивидуумов и семейных офисов, которые начнут инвестировать в криптовалюту к 2025 году.
Криптоактивы по своей природе предлагают асимметричный потенциал роста и прибыльности. В CKC.Fund мы объединяем принципы инвестиционного анализа стоимости, характерные для традиционных финансов, с высоким потенциалом доходности криптовалют. Мы оцениваем инвестиционный потенциал проекта, анализируя его случаи использования, прошлые рыночные результаты и вовлеченную токеномику.
Инвестиции в криптовалюту: использование DeFi и волатильности
Наши инвестиционные стратегии также используют возможности генерации дохода в области децентрализованных финансов (DeFi). Мы генерируем доход через стекинг или хостинг узлов, а также применяем стратегии, такие как DeFi-кредитование, арбитраж заимствования DeFi и автоматическое создание рынка. Эти стратегии оказываются незаменимыми в любых рыночных условиях, особенно в условиях медвежьего рынка и бокового движения.
Мы понимаем, что волатильность крипторынка может быть использована как преимущество. Во время периодов бокового движения мы активно торгуем, чтобы накапливать криптовалюту. Это включает продажу во время падений цен, повторную покупку на дне и продажу снова, когда цены начинают снижаться, тем самым накапливая дополнительную криптовалюту.
Криптовалюта: универсальное хеджирование
В условиях текущего кризиса банковской отрасли, который угрожает уничтожить триллионы долларов глобального капитала, многие инвесторы обращаются к твердым активам для перераспределения своих портфелей. Активы, такие как недвижимость, драгоценные металлы, биткойн (BTC) и другие выбранные криптовалюты, стали пользоваться популярностью. CKC.Fund твердо верит в важность этих активов, особенно в условиях медвежьего рынка и неопределенности.
Небольшая доля криптовалюты может служить страховкой для сохранения богатства от экономических катастроф, таких как гиперинфляция, стагфляция, обрушение валюты и крах фондового рынка. Хотя рекомендованная доля криптовалюты может варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, терпимость к риску и инвестиционные цели, мы предлагаем минимальную базовую долю в 1-2% даже для ультравысоких состоятельных людей.
Уникальные особенности криптовалют как глобального альтернативного актива
Хотя корреляция криптовалют с глобальными макроэкономическими событиями является спорной темой, в CKC.Fund мы считаем, что криптовалюта имеет более низкую корреляцию с другими классами активов, что подтверждается данными.
С точки зрения диверсификации портфеля, мы считаем, что криптовалюта играет ключевую роль в альтернативном распределении активов. Одним из главных преимуществ криптовалюты как альтернативного актива является ее безграничная природа, позволяющая глобальное участие и избегание локальных проблем, которые могут повлиять на такие активы, как недвижимость.
Принятие инвестиций в криптовалюту: подход с прогнозом на будущее
Инвестиции в криптовалюту больше не являются нишевым альтернативным классом активов. В CKC.Fund мы рекомендуем состоятельным инвесторам включить криптовалюту в их альтернативное распределение активов. Мы предлагаем инвестировать около 5% портфеля в криптовалюту, хотя это может зависеть от ряда факторов.
CKC.Fund уверены, что инвестиции в криптовалюту станут все более важной частью хорошо диверсифицированного портфеля. Как инвестиции на ранней стадии, которые оставались в тени до конца 2010-х годов, этот сектор представляет собой огромную возможность для тех, кто готов понять его ценностное предложение и направить свой капитал для использования высокого потенциала доходности, который этот класс активов предлагает.
Навигация по сложному и постоянно меняющемуся миру цифровых активов может быть вызовом, но оставаться информированным — ключ к успеху. Если вы нашли полезной эту информацию и хотите углубить свои знания об этом развивающемся пространстве, рассмотрите возможность подключения к CKC.Fund в LinkedIn. Также, если вы еще не подписаны, можете подписаться на нашу рассылку, наполненную уникальными инсайтами по цифровым активам. Для получения более персонализированных рекомендаций свяжитесь с нами по адресу info@ckc.fund. Подключение к нам поможет вам оставаться на шаг впереди в мире цифровых активов.
Этот контент предназначен исключительно для общих информационных целей. CKC.Fund не предоставляет и не предлагает персонализированные финансовые, инвестиционные, налоговые, юридические, охранные или бухгалтерские консультации. Информация, предоставленная в этом контенте, является лишь общей информацией и предназначена для общего образования. Никакая информация, содержащаяся в этом контенте, не должна рассматриваться как предложение о вовлечении в или воздержании от каких-либо инвестиционных действий. Этот контент может содержать определенные заявления, оценки и прогнозы, которые являются «прогнозными заявлениями». Все заявления, кроме фактов исторического характера, являются прогнозными и включают утверждения и предположения, относящиеся к: планам и целям руководства на будущее или экономической деятельности; выводам и прогнозам о текущих и будущих экономических и политических тенденциях и условиях; а также предполагаемым финансовым результатам и результатам деятельности. Эти заявления можно обычно распознать по использованию прогнозной терминологии, включая «может», «считаем», «будет», «ожидаем», «предполагаем», «оцениваем», «продолжим», «рейтинги», «намерение», «перспективы», «потенциал» или другие подобные слова. CKC.Fund не дает никаких гарантий, заявлений или заверений (явных или подразумеваемых) относительно точности таких прогнозных заявлений. Прогнозные заявления связаны с определенными рисками, неопределенностями и предположениями, а также другими факторами, которые трудно предсказать. Зрителям рекомендуется быть осторожными, поскольку фактические результаты, упомянутые в этом контенте, могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, и зрителям не следует воспринимать прогнозные заявления как фактические результаты или слишком полагаться на прогнозные заявления. Прошлые достижения не являются индикатором или гарантией будущих результатов. Никакой контент в этом материале не должен восприниматься как гарантия будущих показателей.