Новая норма - Развернуть или списать

Изменение парадигм: взаимодействие или эрозия? Скрытые издержки игнорирования криптовалюты

Размещение капитала в инфляционном мире: внедрение инвестиций в криптовалюту

В эпоху, отмеченную постоянной инфляцией и рыночной волатильностью, стратегии размещения капитала имеют первостепенное значение для сохранения вашего богатства. Без надлежащих инвестиций инфляция может обесценить ваши сбережения с годовой ставкой 2-10% или даже больше. Например, среднегодовая инфляция в 6% может сократить покупательную способность $100 миллионов до менее чем $50 миллионов всего за десятилетие. Путь к сохранению богатства в этой среде высокой инфляции требует дальновидных инвестиций, и не только в традиционных направлениях.

Достижение 7%-ной доходности инвестиций (ROI), обычно считающейся благоприятной, уже недостаточно в странах, где темпы инфляции превышают эти темпы. Например, в 2022 году 7%-ная доходность инвестиций едва ли была безубыточной при темпах инфляции во Франции, Канаде, Испании и США, которые составляли 6,2%, 6,9%, 7,3% и 7,7% соответственно. В некоторых странах наблюдалась двузначная инфляция, а в 28 странах она превысила тревожные 20%. Здесь 100 миллионов долларов без инвестиций могут потерять половину своей стоимости всего за четыре года, что наглядно демонстрирует важность диверсификации и дальновидных инвестиционных стратегий.

В CKC.Fund мы отдаем приоритет сохранению богатства, и наши клиенты — состоятельные частные лица, семейные офисы, фонды благосостояния и опытные инвесторы — разделяют эту точку зрения. Ожидая доходности в диапазоне 10–30% или более, эти клиенты ищут альтернативные классы активов, которые предлагают диверсификацию портфеля и значительный потенциал роста. Мы решительно выступаем за включение криптовалюты в это альтернативное распределение активов.

Инвестиционный подход CKC.Fund : диверсификация, снижение рисков и асимметричный рост

Мы считаем, что активно управляемое распределение криптовалют увеличивает вероятность получения прибыли, которая превосходит общий инвестиционный рынок. Хотя потенциальный рост криптовалюты существенен, мы предпочитаем более консервативный подход, чем многие из наших конкурентов. С помощью стратегий диверсификации и снижения рисков наша цель — генерировать доходность, которая сохраняет значительную степень высокого потенциала роста криптовалюты, минимизируя присущую ей волатильность в пространстве.

Потенциал альтернативных активов, включая криптовалюту, недвижимость и изобразительное искусство, для получения значительной прибыли даже в условиях стагнации рынка играет решающую роль в сокращении разрыва в эффективности инвестиций. В настоящее время более 32% семейных офисов уже имеют доступ к криптовалюте, что указывает на ее принятие на институциональном уровне инвестиций. Мы ожидаем значительного увеличения числа состоятельных частных лиц и семейных офисов, инициирующих доступ к криптовалюте к 2025 году.

Криптоактивы по своей природе предлагают асимметричный потенциал роста и роста. В CKC.Fund мы сочетаем принципы стоимостного инвестирования, типичные для традиционных финансов, с высокодоходным потенциалом криптовалюты. Мы оцениваем инвестиционный потенциал проекта, анализируя его варианты использования, прошлые рыночные показатели и задействованную токеномику.

Инвестиции в криптовалюту: использование DeFi и волатильности

Наши инвестиционные стратегии также используют генерацию доходности в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Мы генерируем доходность посредством услуг по стейкингу или хостингу узлов, а также посредством использования таких стратегий, как кредитование DeFi, арбитраж заимствований DeFi и автоматизированный маркет-мейкинг. Эти стратегии оказываются бесценными при любых рыночных условиях, особенно во время медвежьих и боковых рынков.

Мы признаем способность волатильности рынка криптовалют использовать как силу. В периоды боковой волатильности мы активно торгуем, чтобы накапливать криптовалюту. Это включает продажу во время спада цен, повторную покупку на дне и повторную продажу, когда цены начинают снижаться, тем самым накапливая дополнительную криптовалюту.

Криптовалюта: многоцелевой хедж

В текущем банковском кризисе, который грозит уничтожить триллионы долларов в мировом капитале, многие инвесторы обращаются к твердым активам для ребалансировки портфеля. Такие активы, как недвижимость, драгоценные металлы, биткоин (BTC) и другие избранные криптоактивы, обрели популярность. CKC.Fund твердо верит в важность этих активов, особенно в периоды медвежьей и неопределенной активности.

Небольшое распределение криптовалюты может выступать в качестве формы страхования сохранения богатства от экономических катастроф, включая гиперинфляцию, стагфляцию, обвалы валют и крахи фондового рынка. Хотя рекомендуемое распределение криптовалюты может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, таких как возраст, толерантность к риску и инвестиционные цели, мы предлагаем базовый минимум в 1-2% даже для людей с очень высоким уровнем собственного капитала.

Уникальные характеристики криптовалют как глобального альтернативного актива

Хотя корреляция криптоактивов с глобальными макроэкономическими событиями является спорной темой, в CKC.Fund мы считаем, что криптовалюты демонстрируют более низкую корреляцию, чем другие классы активов, что подтверждается данными.

С точки зрения диверсификации портфеля мы считаем, что криптовалюта играет решающую роль в альтернативном распределении активов. Одним из главных преимуществ криптовалюты как альтернативного актива является ее безграничная природа, позволяющая глобальное участие и избегающая проблем, связанных с местоположением, которые могут повлиять на такие активы, как недвижимость.

Принятие инвестиций в криптовалюту: дальновидный подход

Криптоинвестиции больше не являются маргинальным альтернативным классом активов. В CKC.Fund мы призываем состоятельных людей включать их в свое распределение альтернативных активов. Мы рекомендуем, чтобы около 5% портфеля инвестора было инвестировано в криптовалюту, хотя это может зависеть от нескольких факторов.

CKC.Fund уверен, что инвестиции в криптовалюту станут все более важной частью хорошо диверсифицированного портфеля. Как альтернативная инвестиция на ранней стадии, которая игнорировалась до конца 2010-х годов, этот сектор представляет собой колоссальную возможность для тех, кто хочет понять его ценностное предложение и направить свой капитал на использование потенциала высокой доходности, который предлагает этот класс активов.

Статья в LinkedIn

Ориентироваться в сложном и постоянно меняющемся мире цифровых активов может быть непросто, но оставаться в курсе событий — это ключ. Если вы нашли ценность в этих идеях и хотите углубить свое понимание этого развивающегося пространства, рассмотрите возможность подключения к CKC.Fund на LinkedIn. Кроме того, если вы еще этого не сделали, вы можете подписаться на нашу рассылку, наполненную персонализированными аналитическими сведениями о цифровых активах. Для получения более персонализированных рекомендаций свяжитесь с info@ckc.fund . Связь с нами поможет вам оставаться на шаг впереди в мире цифровых активов.

www.ckc.fund

Этот контент предназначен только для общих информационных целей. CKC.Fund не предоставляет и не предлагает персонализированные финансовые, инвестиционные, налоговые, юридические, охранные или бухгалтерские консультации. Информация, представленная в этом контенте, предоставляется исключительно в качестве общей информации и для предоставления общего образования. Никакая информация, содержащаяся в настоящем документе, не должна рассматриваться как предложение участвовать или воздержаться от любого инвестиционного курса действий. Этот контент может содержать определенные заявления, оценки и прогнозы, которые являются «прогнозными заявлениями». Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах в этом контенте, являются прогностическими заявлениями и включают заявления и предположения, касающиеся: планов и целей руководства для будущих операций или экономических показателей; выводов и прогнозов относительно текущих и будущих экономических и политических тенденций и условий; а также прогнозируемых финансовых результатов и результатов операций. Эти заявления обычно можно определить по использованию перспективной терминологии, включая «может», «верить», «будет», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «продолжать», «рейтинги», «намереваться», «перспективы», «потенциал» или другие подобные слова. CKC.Fund не дает никаких гарантий, заверений или гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности таких перспективных заявлений. Перспективные заявления влекут за собой определенные риски, неопределенности, предположения и другие факторы, которые трудно предсказать. Зрители предупреждены о том, что фактические результаты, упомянутые в этом контенте, могут существенно отличаться от перспективных заявлений; и зрители этого контента предупреждены о том, что не следует рассматривать перспективные заявления как фактические результаты или чрезмерно полагаться на перспективные заявления. Прошлые результаты не являются ни показательными, ни гарантией будущих результатов. Никакое содержимое этого контента не должно рассматриваться как гарантия будущих результатов.